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Diffstat (limited to 'Vereinskram/Finanzplanung')
-rw-r--r--Vereinskram/Finanzplanung/plan-2014.mdwn197
1 files changed, 123 insertions, 74 deletions
diff --git a/Vereinskram/Finanzplanung/plan-2014.mdwn b/Vereinskram/Finanzplanung/plan-2014.mdwn
index 87d194eb..a2dcdf0e 100644
--- a/Vereinskram/Finanzplanung/plan-2014.mdwn
+++ b/Vereinskram/Finanzplanung/plan-2014.mdwn
@@ -4,25 +4,72 @@ Da die Starship Factory noch relativ am Anfang steht, ist der Finanzplan für da
[[!toc ]]
+# Januar 2014
+
+## Guthaben und Einkünfte
+
+* Vereinskonto: CHF 1'064.92
+* Vereinskasse: CHF 125.70
+* Snackkasse: CHF 199.25
+* Spendenkasse: CHF 1.65
+* Einnahmen Kongress: CHF 1446.95
+* Einnahmen Museumsnacht: CHF 130.-
+* Snackeinnahmen: CHF 44.80
+* Spenden: CHF 9.-
+* Mitgliederbeiträge: CHF 785.-
+* Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 335.-
+
+* Transfer von 100 CHF aus der Vereinskasse auf das Vereinskonto.
+* Transfer von 169.25 CHF aus der Snackkasse in die Vereinskasse.
+
+Gesamt: CHF 4'142.27
+
+## Ausgaben
+
+Fixkosten:
+
+* Zahlung für Material und Gerätebenutzung bei der Museumsnacht: CHF 38.-
+* Zahlung für Postkonto: CHF 20.-
+* Spesenzahlung für Postkonto: CHF 1.-
+
+Anteile an jährlichen Zahlungen:
+
+* Rückstellung für Postadresse: CHF 1.64
+* Rückstellung für Internetvertrag: CHF 114.04
+* Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 19.73
+* Rückstellung für Versicherung: CHF 600.-
+* Rückstellung für künftige Fehlbeträge: CHF 621.50
+
+Gesamt: CHF 1'415.91
+
+## Gewinn/Verlust
+
+* Anfangsstand: CHF 1'391.52
+* Schlussstand: CHF 2'469.-
+* Monatsgewinn: <font color="green">**CHF 1'077.48**</font>
+
# Februar 2014
## Guthaben und Einkünfte
-* Vereinskonto: CHF 2'611.87
+* Vereinskonto: CHF 3'350.87
* Vereinskasse: CHF 319.95
-* Spendenkasse: CHF 0.65
+* Spendenkasse: CHF 10.65
* T-Shirt-Kasse: CHF 2.-
-* Snackkasse: 142.60
-* Snackeinnahmen: 10.95
-* Mitgliederbeiträge: CHF 990.-
+* Snackkasse: CHF 74.80
+* T-Shirt-Einnahmen: CHF 20.70
+* Snackeinnahmen: CHF 143.95
+* Mitgliederbeiträge: CHF 1230.-
* Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 475.-
* Transfer von 10 CHF aus der Spendenkasse auf das Vereinskonto.
* Transfer von 90 CHF aus der Snackkasse auf das Vereinskonto.
* Transfer von 340 CHF aus der Vereinskasse auf das Vereinskonto.
-* Transfer von 33.55 CHF aus der Snackkasse in die Vereinskasse.
+* Transfer von 98.75 CHF aus der Snackkasse in die Vereinskasse.
+* Transfer von 14.70 CHF aus der T-Shirt-Kasse in die Vereinskasse.
+* Transfer von 2'000.- CHF vom Vereinskonto auf das Sparkonto.
-Gesamt: CHF 4'617.37
+Gesamt: CHF 5'627.92
## Geplante Ausgaben
@@ -30,8 +77,6 @@ Fixkosten:
* Swisscom-Gebühren: CHF 25.35
* Ausstände alter Rechnungen Swisscom: CHF 25.35
-* Zahlung für Postadresse: CHF 20.-
-* Spesenzahlung für Postkonto: CHF 1.-
Anteile an jährlichen Zahlungen:
@@ -41,7 +86,7 @@ Anteile an jährlichen Zahlungen:
* Rückstellung für Versicherung: CHF 600.-
* Rückstellung für künftige Fehlbeträge: CHF 621.50
-*(Zwischensumme: CHF 1477.33)*
+*(Zwischensumme: CHF 1456.33)*
Zahlungsbeschlüsse des [[Plenums vom 7. Februar 2014|Vereinskram/Sitzungen/2014/2014-02-07_Plenum]]:
@@ -52,29 +97,34 @@ Zahlungsbeschlüsse des [[Plenums vom 7. Februar 2014|Vereinskram/Sitzungen/2014
* Rückzahlung an Yvo für B9Creator-Reparaturmaterial: CHF 100.-
* Budget für B9Creator-Material: CHF 116.-
-Gesamt: CHF 2'697.88
+Gesamt: CHF 2'676.88
## Gewinn/Verlust
-* Anfangsstand: CHF 3'077.07
-* Schlussstand: CHF 3'306.47
-* Monatsgewinn: <font color="green">**CHF 229.40**</font>
-* Verfügbare Finanzen (unverplant): CHF 1'400.85
+* Anfangsstand: CHF 3'758.27
+* Schlussstand: CHF 4'856.67
+* Monatsgewinn: <font color="green">**CHF 1'098.40**</font>
# März 2014
## Guthaben und Einkünfte
-* Vereinskonto: CHF 3'049.62
-* Vereinskasse: CHF 213.45
+* Vereinskonto: CHF 2'049.62
+* Sparkonto: CHF 2'000.0
+* Vereinskasse: CHF 293.40
* Spendenkasse: CHF 0.65
-* T-Shirt-Kasse: CHF 22.70
+* T-Shirt-Kasse: CHF 9.-
* Snackkasse: CHF 30.-
-* Spenden: CHF 0.20
+* Snackeinnahmen: CHF 21.-
+* T-Shirt-Einnahmen: CHF 20.-
+* Spenden: CHF 2.35
* Mitgliederbeiträge: CHF 1000 .-
* Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 580 .-
-Gesamt: CHF 4'896.62
+* Transfer von CHF 2'000.- vom Vereinskonto auf das Sparkonto.
+* Transfer von CHF 20.- von der T-Shirt-Kasse in die Vereinskasse.
+
+Gesamt: CHF 6'005.62
## Geplante Ausgaben
@@ -85,41 +135,41 @@ Fixkosten:
Anteile an jährlichen Zahlungen:
-* Rückstellung für Postadresse: CHF 5.-
+* Rückstellung für Postadresse: CHF 4.88
* Rückstellung für Internetvertrag: CHF 203.75
-* Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 30.-
+* Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 29.42
* Rückstellung für Versicherung: CHF 600 .-
* Zugesicherte Zahlungen aus dem Februar: CHF 500.-
* Rückstellung für zukünftige Fehlbeträge: CHF 621.50
-*(Zwischensumme: CHF 2'635.60)*
+*(Zwischensumme: CHF 2'634.90)*
Zahlungsbeschlüsse des [[Plenums vom 7. März 2014|Vereinskram/Sitzungen/2014/2014-03-07_Plenum]]:
-* Noch keine
+* Rückerstattung von CHF 59.30 für Snacks.
-Gesamt: CHF 2'635.60
+Gesamt: CHF 2'694.20
## Gewinn/Verlust
-* Anfangsstand: CHF 3'316.62
-* Schlussstand: CHF 3'695.20
-* Monatsüberschuss: <font color="green">**CHF 378.78**</font>
-* Verfügbare Finanzen (unverplant): CHF 1'681.72
+* Anfangsstand: CHF 4'352.67
+* Schlussstand: CHF 4'715.30
+* Monatsüberschuss: <font color="green">**CHF 362.63**</font>
# 2. Quartal 2014
## Guthaben und Einkünfte
-* Vereinskonto: CHF 3'374.27
-* Vereinskasse: CHF 213.45
-* Spendenkasse: CHF 0.85
-* T-Shirt-Kasse: CHF 22.70
-* Snackkasse: CHF 30.-
-* Mitgliederbeiträge: CHF 2310.-
+* Vereinskonto: CHF 2'314.97
+* Sparkonto: CHF 2'000.-
+* Vereinskasse: CHF 313.40
+* Spendenkasse: CHF 3.-
+* T-Shirt-Kasse: CHF 9.-
+* Snackkasse: CHF 51.-
+* Mitgliederbeiträge: CHF 2430.-
* Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 895.-
-Gesamt: CHF 6'846.27
+Gesamt: CHF 8'016.37
## Geplante Ausgaben
@@ -130,40 +180,40 @@ Fixkosten:
Anteile an jährlichen Zahlungen:
-* Rückstellung für Zahlung der Postadresse: CHF 10.-
+* Rückstellung für Zahlung der Postadresse: CHF 9.86
* Rückstellung für Internetvertrag: CHF 342.12
-* Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 45.-
+* Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 44.38
* Rückstellung für Versicherung: CHF 600.-
* Rückstellung für zukünftige Fehlbeträge: CHF 621.50
-*(Zwischensumme: CHF 3'644.67)*
+*(Zwischensumme: CHF 3'643.91)*
Zahlungsbeschlüsse des Plenums:
* Noch keine
-Gesamt: CHF 3'644.67
+Gesamt: CHF 3'643.91
## Gewinn/Verlust
-* Anfangsstand: CHF 3'641.27
-* Schlussstand: CHF 3'76 6.90
-* Quartalsüberschuss: <font color="green">**CHF 125.63**</font>
-* Verfügbare Finanzen (unverplant): CHF 2'307.35
+* Anfangsstand: CHF 4'691.27
+* Schlussstand: CHF 5'095.32
+* Quartalsüberschuss: <font color="green">**CHF 403.95**</font>
# 3. Quartal 2014
## Guthaben und Einkünfte
-* Vereinskonto: CHF 3'658.22
-* Vereinskasse: CHF 213.45
-* Spendenkasse: CHF 0.85
-* T-Shirt-Kasse: CHF 22.70
-* Snackkasse: CHF 30.-
-* Mitgliederbeiträge: CHF 2310.-
+* Vereinskonto: CHF 2'718.92
+* Sparkonto: CHF 2'000.-
+* Vereinskasse: CHF 313.40
+* Spendenkasse: CHF 3.-
+* T-Shirt-Kasse: CHF 9.-
+* Snackkasse: CHF 51.-
+* Mitgliederbeiträge: CHF 2'430.-
* Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 1210.-
-Gesamt: CHF 7'445.22
+Gesamt: CHF 8'735.32
## Geplante Ausgaben
@@ -174,40 +224,40 @@ Fixkosten:
Anteile an jährlichen Zahlungen:
-* Rückstellung für Zahlung der Postadresse: CHF 15.-
-* Rückstellung für Internetvertrag: CHF 482.-
-* Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 60.-
+* Rückstellung für Zahlung der Postadresse: CHF 14.90
+* Rückstellung für Internetvertrag: CHF 482.01
+* Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 59.51
* Rückstellung für Versicherung: CHF 600.-
* Rückstellung für zukünftige Fehlbeträge: CHF 470.40
-*(Zwischensumme: CHF 3'928.45)*
+*(Zwischensumme: CHF 3'927.87)*
Zahlungsbeschlüsse des Plenums:
* Noch keine
-Gesamt: CHF 3'928.45
+Gesamt: CHF 3'927.87
## Gewinn/Verlust
-* Anfangsstand: CHF 3'925.22
-* Schlussstand: CHF 3'925.22
-* Quartalsfehlbetrag: <font color="red">**CHF 151.10**</font>
-* Verfügbare Finanzen (unverplant): CHF 2'307.35
+* Anfangsstand: CHF 5'095.32
+* Schlussstand: CHF 5'224.27
+* Quartalsüberschuss: <font color="green">**CHF 128.95**</font>
# 4. Quartal 2014
## Guthaben und Einkünfte
-* Vereinskonto: CHF 3'667.17
-* Vereinskasse: CHF 213.45
-* Spendenkasse: CHF 0.85
-* T-Shirt-Kasse: CHF 22.70
-* Snackkasse: CHF 30.-
-* Mitgliederbeiträge: CHF 2490.-
-* Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 1525.-
+* Vereinskonto: CHF 2'847.87
+* Sparkonto: CHF 2'000.-
+* Vereinskasse: CHF 313.40
+* Spendenkasse: CHF 3.-
+* T-Shirt-Kasse: CHF 9.-
+* Snackkasse: CHF 51.-
+* Mitgliederbeiträge: CHF 2'610.-
+* Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 1'525.-
-Gesamt: CHF 7'949.17
+Gesamt: CHF 8'864.27
## Geplante Ausgaben
@@ -225,17 +275,16 @@ Anteile an jährlichen Zahlungen:
* Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 15.-
* Rückstellung für Versicherung: CHF 600.-
-*(Zwischensumme: CHF 4'180.35)*
+*(Zwischensumme: CHF 4'120.35)*
Zahlungsbeschlüsse des Plenums:
* Noch keine
-Gesamt: CHF 4'180.35
+Gesamt: CHF 4'120.35
## Gewinn/Verlust
-* Anfangsstand: CHF 3'934.17
-* Schlussstand: CHF 2'907.34
-* Quartalsfehlbetrag: <font color="red">**CHF 470.40**</font>
-* Verfügbare Finanzen (unverplant): CHF 3'463.77
+* Anfangsstand: CHF 5'224.27
+* Schlussstand: CHF 4'418.92
+* Quartalsfehlbetrag: <font color="red">**CHF 805.35**</font>