From db0ee45b5e243624736daaa1e43ecbbe46cbc0a5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Caoimhe Chaos Date: Thu, 27 Feb 2014 02:38:02 +0100 Subject: =?UTF-8?q?Sinnvollere=20Berechnungen=20der=20R=C3=BCcklagen=20(mo?= =?UTF-8?q?natsweise),=20Februar=20mit=20einbeziehen.?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- Vereinskram/Finanzplanung/plan-2014.mdwn | 117 +++++++++++++++++-------------- 1 file changed, 64 insertions(+), 53 deletions(-) (limited to 'Vereinskram/Finanzplanung/plan-2014.mdwn') diff --git a/Vereinskram/Finanzplanung/plan-2014.mdwn b/Vereinskram/Finanzplanung/plan-2014.mdwn index b033fc3b..a81b98e7 100644 --- a/Vereinskram/Finanzplanung/plan-2014.mdwn +++ b/Vereinskram/Finanzplanung/plan-2014.mdwn @@ -8,70 +8,73 @@ Da die Starship Factory noch relativ am Anfang steht, ist der Finanzplan für da ## Guthaben und Einkünfte -* Vereinskonto: CHF 3'350.87 +* Vereinskonto: CHF 2'611.87 * Vereinskasse: CHF 319.95 -* Spendenkasse: CHF 10.20 -* Spenden: CHF 0.65 +* Spendenkasse: CHF 0.65 * T-Shirt-Kasse: CHF 2.- * Snackkasse: 142.60 * Snackeinnahmen: 10.95 -* Mitgliederbeiträge: CHF 1'020.- +* Mitgliederbeiträge: CHF 990.- * Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 475.- * Transfer von 10 CHF aus der Spendenkasse auf das Vereinskonto. * Transfer von 90 CHF aus der Snackkasse auf das Vereinskonto. * Transfer von 340 CHF aus der Vereinskasse auf das Vereinskonto. -* Transfer von 33.50 CHF aus der Snackkasse in die Vereinskasse. +* Transfer von 33.55 CHF aus der Snackkasse in die Vereinskasse. -Gesamt: CHF 5'332.22 +Gesamt: CHF 4'617.37 ## Geplante Ausgaben Fixkosten: * Swisscom-Gebühren: CHF 25.35 -* Ausstände alter Rechnungen Swisscom: CHF 50.40 +* Ausstände alter Rechnungen Swisscom: CHF 25.35 * Zahlung für Postadresse: CHF 20.- +* Spesenzahlung für Postkonto: CHF 1.- -Anteile an jährlichen Zahlungen *(todo: besser darstellen)*: +Anteile an jährlichen Zahlungen: -* Rückstellung für Domains: 13.- CHF -* Rückstellung für Internetvertrag: CHF 46.25 -* Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 5.- -* Rückstellung für Versicherung: CHF 50.- +* Rückstellung für Postadresse: CHF 3.18 +* Rückstellung für Internetvertrag: CHF 156.62 +* Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 24.33 +* Rückstellung für Versicherung: CHF 600.- +* Rückstellung für künftige Fehlbeträge: CHF 621.50 -*(Zwischensumme: CHF 210.-)* +*(Zwischensumme: CHF 1477.33)* Zahlungsbeschlüsse des [[Plenums vom 7. Februar 2014|Vereinskram/Sitzungen/2014/2014-02-07_Plenum]]: * Budget Regal für Textilien: CHF 87.- -* Budget Kisten für Textilien: CHF 120.- +* Budget Kisten für Textilien: CHF 120.- (Schlussendlich: CHF 134.55) * Budget für Stühle für den neuen Ort: CHF 400.- -* Budget für Besucherlaptops: CHF 300.- +* Budget für Besucherlaptops: CHF 300.- (Schlussendlich: CHF 383.-) * Rückzahlung an Yvo für B9Creator-Reparaturmaterial: CHF 100.- -* Budget für B9Creator-Material: CHF 100.- +* Budget für B9Creator-Material: CHF 116.- -Gesamt: CHF 1'317.- +Gesamt: CHF 2'697.88 ## Gewinn/Verlust -* Anfangsstand: CHF 4'025.62 -* Schlussstand: CHF 3'540.22 -* Monatsfehlbetrag: **CHF 485.40** +* Anfangsstand: CHF 3'077.07 +* Schlussstand: CHF 3'306.47 +* Monatsgewinn: **CHF 229.40** +* Verfügbare Finanzen (unverplant): CHF 1'400.85 # März 2014 ## Guthaben und Einkünfte -* Vereinskonto: CHF 3'199.62 +* Vereinskonto: CHF 3'049.62 * Vereinskasse: CHF 213.45 -* Spendenkasse: CHF 0.85 +* Spendenkasse: CHF 0.65 * T-Shirt-Kasse: CHF 22.70 * Snackkasse: CHF 30.- +* Spenden: CHF 0.20 * Mitgliederbeiträge: CHF 1000 .- * Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 580 .- -Gesamt: CHF 5'046.62 +Gesamt: CHF 4'896.62 ## Geplante Ausgaben @@ -86,34 +89,37 @@ Anteile an jährlichen Zahlungen: * Rückstellung für Internetvertrag: CHF 203.75 * Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 30.- * Rückstellung für Versicherung: CHF 600 .- +* Zugesicherte Zahlungen aus dem Februar: CHF 500.- +* Rückstellung für zukünftige Fehlbeträge: CHF 621.50 -*(Zwischensumme: CHF 1514.10)* +*(Zwischensumme: CHF 2'635.60)* Zahlungsbeschlüsse des [[Plenums vom 7. März 2014|Vereinskram/Sitzungen/2014/2014-03-07_Plenum]]: * Noch keine -Gesamt: CHF 1514.10 +Gesamt: CHF 2'635.60 ## Gewinn/Verlust -* Anfangsstand: CHF 3'466.62 -* Schlussstand: CHF 3'791.27 -* Monatsüberschuss: **CHF 324.65** +* Anfangsstand: CHF 3'316.62 +* Schlussstand: CHF 3'695.20 +* Monatsüberschuss: **CHF 378.78** +* Verfügbare Finanzen (unverplant): CHF 1'681.72 # 2. Quartal 2014 ## Guthaben und Einkünfte -* Vereinskonto: CHF 3'524.27 +* Vereinskonto: CHF 3'374.27 * Vereinskasse: CHF 213.45 * Spendenkasse: CHF 0.85 -* T-Shirt-Kasse: CHF 2.- +* T-Shirt-Kasse: CHF 22.70 * Snackkasse: CHF 30.- * Mitgliederbeiträge: CHF 2310.- * Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 895.- -Gesamt: CHF 6'996.27 +Gesamt: CHF 6'846.27 ## Geplante Ausgaben @@ -128,34 +134,36 @@ Anteile an jährlichen Zahlungen: * Rückstellung für Internetvertrag: CHF 342.12 * Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 45.- * Rückstellung für Versicherung: CHF 600.- +* Rückstellung für zukünftige Fehlbeträge: CHF 621.50 -*(Zwischensumme: CHF 3'023.17)* +*(Zwischensumme: CHF 3'644.67)* Zahlungsbeschlüsse des Plenums: * Noch keine -Gesamt: CHF 3'023.17 +Gesamt: CHF 3'644.67 ## Gewinn/Verlust -* Anfangsstand: CHF 3'791.27 -* Schlussstand: CHF 4'075.22 -* Quartalsüberschuss: **CHF 283.95** +* Anfangsstand: CHF 3'641.27 +* Schlussstand: CHF 3'76 6.90 +* Quartalsüberschuss: **CHF 125.63** +* Verfügbare Finanzen (unverplant): CHF 2'307.35 # 3. Quartal 2014 ## Guthaben und Einkünfte -* Vereinskonto: CHF 3'808.22 +* Vereinskonto: CHF 3'658.22 * Vereinskasse: CHF 213.45 * Spendenkasse: CHF 0.85 -* T-Shirt-Kasse: CHF 2.- +* T-Shirt-Kasse: CHF 22.70 * Snackkasse: CHF 30.- * Mitgliederbeiträge: CHF 2310.- * Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 1210.- -Gesamt: CHF 7'595.22 +Gesamt: CHF 7'445.22 ## Geplante Ausgaben @@ -170,34 +178,36 @@ Anteile an jährlichen Zahlungen: * Rückstellung für Internetvertrag: CHF 482.- * Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 60.- * Rückstellung für Versicherung: CHF 600.- +* Rückstellung für zukünftige Fehlbeträge: CHF 470.40 -*(Zwischensumme: CHF 3'458.05)* +*(Zwischensumme: CHF 3'928.45)* Zahlungsbeschlüsse des Plenums: * Noch keine -Gesamt: CHF 3'458.05 +Gesamt: CHF 3'928.45 ## Gewinn/Verlust -* Anfangsstand: CHF 4'075.22 -* Schlussstand: CHF 4'084.17 -* Quartalsüberschuss: **CHF 8.95** +* Anfangsstand: CHF 3'925.22 +* Schlussstand: CHF 3'925.22 +* Quartalsgewinn: **CHF 0.-** +* Verfügbare Finanzen (unverplant): CHF 2'307.35 # 4. Quartal 2014 ## Guthaben und Einkünfte -* Vereinskonto: CHF 3'817.17 +* Vereinskonto: CHF 3'667.17 * Vereinskasse: CHF 213.45 * Spendenkasse: CHF 0.85 -* T-Shirt-Kasse: CHF 2.- +* T-Shirt-Kasse: CHF 22.70 * Snackkasse: CHF 30.- -* Mitgliederbeiträge: CHF 2310.- +* Mitgliederbeiträge: CHF 2490.- * Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 1525.- -Gesamt: CHF 8'099.17 +Gesamt: CHF 7'949.17 ## Geplante Ausgaben @@ -215,16 +225,17 @@ Anteile an jährlichen Zahlungen: * Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 15.- * Rückstellung für Versicherung: CHF 600.- -*(Zwischensumme: CHF 4'120.35)* +*(Zwischensumme: CHF 4'180.35)* Zahlungsbeschlüsse des Plenums: * Noch keine -Gesamt: CHF 4'120.35 +Gesamt: CHF 4'180.35 ## Gewinn/Verlust -* Anfangsstand: CHF 4'084.17 -* Schlussstand: CHF 3'158.82 -* Quartalsfehlbetrag: **CHF 925.35** +* Anfangsstand: CHF 3'934.17 +* Schlussstand: CHF 2'907.34 +* Quartalsfehlbetrag: **CHF 470.40** +* Verfügbare Finanzen (unverplant): CHF 3'463.77 -- cgit v1.2.1