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| -rw-r--r-- | Vereinskram/Finanzplanung/plan-2014.mdwn | 197 |
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diff --git a/Vereinskram/Finanzplanung/plan-2014.mdwn b/Vereinskram/Finanzplanung/plan-2014.mdwn index 87d194eb..a2dcdf0e 100644 --- a/Vereinskram/Finanzplanung/plan-2014.mdwn +++ b/Vereinskram/Finanzplanung/plan-2014.mdwn @@ -4,25 +4,72 @@ Da die Starship Factory noch relativ am Anfang steht, ist der Finanzplan für da [[!toc ]] +# Januar 2014 + +## Guthaben und Einkünfte + +* Vereinskonto: CHF 1'064.92 +* Vereinskasse: CHF 125.70 +* Snackkasse: CHF 199.25 +* Spendenkasse: CHF 1.65 +* Einnahmen Kongress: CHF 1446.95 +* Einnahmen Museumsnacht: CHF 130.- +* Snackeinnahmen: CHF 44.80 +* Spenden: CHF 9.- +* Mitgliederbeiträge: CHF 785.- +* Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 335.- + +* Transfer von 100 CHF aus der Vereinskasse auf das Vereinskonto. +* Transfer von 169.25 CHF aus der Snackkasse in die Vereinskasse. + +Gesamt: CHF 4'142.27 + +## Ausgaben + +Fixkosten: + +* Zahlung für Material und Gerätebenutzung bei der Museumsnacht: CHF 38.- +* Zahlung für Postkonto: CHF 20.- +* Spesenzahlung für Postkonto: CHF 1.- + +Anteile an jährlichen Zahlungen: + +* Rückstellung für Postadresse: CHF 1.64 +* Rückstellung für Internetvertrag: CHF 114.04 +* Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 19.73 +* Rückstellung für Versicherung: CHF 600.- +* Rückstellung für künftige Fehlbeträge: CHF 621.50 + +Gesamt: CHF 1'415.91 + +## Gewinn/Verlust + +* Anfangsstand: CHF 1'391.52 +* Schlussstand: CHF 2'469.- +* Monatsgewinn: <font color="green">**CHF 1'077.48**</font> + # Februar 2014 ## Guthaben und Einkünfte -* Vereinskonto: CHF 2'611.87 +* Vereinskonto: CHF 3'350.87 * Vereinskasse: CHF 319.95 -* Spendenkasse: CHF 0.65 +* Spendenkasse: CHF 10.65 * T-Shirt-Kasse: CHF 2.- -* Snackkasse: 142.60 -* Snackeinnahmen: 10.95 -* Mitgliederbeiträge: CHF 990.- +* Snackkasse: CHF 74.80 +* T-Shirt-Einnahmen: CHF 20.70 +* Snackeinnahmen: CHF 143.95 +* Mitgliederbeiträge: CHF 1230.- * Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 475.- * Transfer von 10 CHF aus der Spendenkasse auf das Vereinskonto. * Transfer von 90 CHF aus der Snackkasse auf das Vereinskonto. * Transfer von 340 CHF aus der Vereinskasse auf das Vereinskonto. -* Transfer von 33.55 CHF aus der Snackkasse in die Vereinskasse. +* Transfer von 98.75 CHF aus der Snackkasse in die Vereinskasse. +* Transfer von 14.70 CHF aus der T-Shirt-Kasse in die Vereinskasse. +* Transfer von 2'000.- CHF vom Vereinskonto auf das Sparkonto. -Gesamt: CHF 4'617.37 +Gesamt: CHF 5'627.92 ## Geplante Ausgaben @@ -30,8 +77,6 @@ Fixkosten: * Swisscom-Gebühren: CHF 25.35 * Ausstände alter Rechnungen Swisscom: CHF 25.35 -* Zahlung für Postadresse: CHF 20.- -* Spesenzahlung für Postkonto: CHF 1.- Anteile an jährlichen Zahlungen: @@ -41,7 +86,7 @@ Anteile an jährlichen Zahlungen: * Rückstellung für Versicherung: CHF 600.- * Rückstellung für künftige Fehlbeträge: CHF 621.50 -*(Zwischensumme: CHF 1477.33)* +*(Zwischensumme: CHF 1456.33)* Zahlungsbeschlüsse des [[Plenums vom 7. Februar 2014|Vereinskram/Sitzungen/2014/2014-02-07_Plenum]]: @@ -52,29 +97,34 @@ Zahlungsbeschlüsse des [[Plenums vom 7. Februar 2014|Vereinskram/Sitzungen/2014 * Rückzahlung an Yvo für B9Creator-Reparaturmaterial: CHF 100.- * Budget für B9Creator-Material: CHF 116.- -Gesamt: CHF 2'697.88 +Gesamt: CHF 2'676.88 ## Gewinn/Verlust -* Anfangsstand: CHF 3'077.07 -* Schlussstand: CHF 3'306.47 -* Monatsgewinn: <font color="green">**CHF 229.40**</font> -* Verfügbare Finanzen (unverplant): CHF 1'400.85 +* Anfangsstand: CHF 3'758.27 +* Schlussstand: CHF 4'856.67 +* Monatsgewinn: <font color="green">**CHF 1'098.40**</font> # März 2014 ## Guthaben und Einkünfte -* Vereinskonto: CHF 3'049.62 -* Vereinskasse: CHF 213.45 +* Vereinskonto: CHF 2'049.62 +* Sparkonto: CHF 2'000.0 +* Vereinskasse: CHF 293.40 * Spendenkasse: CHF 0.65 -* T-Shirt-Kasse: CHF 22.70 +* T-Shirt-Kasse: CHF 9.- * Snackkasse: CHF 30.- -* Spenden: CHF 0.20 +* Snackeinnahmen: CHF 21.- +* T-Shirt-Einnahmen: CHF 20.- +* Spenden: CHF 2.35 * Mitgliederbeiträge: CHF 1000 .- * Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 580 .- -Gesamt: CHF 4'896.62 +* Transfer von CHF 2'000.- vom Vereinskonto auf das Sparkonto. +* Transfer von CHF 20.- von der T-Shirt-Kasse in die Vereinskasse. + +Gesamt: CHF 6'005.62 ## Geplante Ausgaben @@ -85,41 +135,41 @@ Fixkosten: Anteile an jährlichen Zahlungen: -* Rückstellung für Postadresse: CHF 5.- +* Rückstellung für Postadresse: CHF 4.88 * Rückstellung für Internetvertrag: CHF 203.75 -* Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 30.- +* Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 29.42 * Rückstellung für Versicherung: CHF 600 .- * Zugesicherte Zahlungen aus dem Februar: CHF 500.- * Rückstellung für zukünftige Fehlbeträge: CHF 621.50 -*(Zwischensumme: CHF 2'635.60)* +*(Zwischensumme: CHF 2'634.90)* Zahlungsbeschlüsse des [[Plenums vom 7. März 2014|Vereinskram/Sitzungen/2014/2014-03-07_Plenum]]: -* Noch keine +* Rückerstattung von CHF 59.30 für Snacks. -Gesamt: CHF 2'635.60 +Gesamt: CHF 2'694.20 ## Gewinn/Verlust -* Anfangsstand: CHF 3'316.62 -* Schlussstand: CHF 3'695.20 -* Monatsüberschuss: <font color="green">**CHF 378.78**</font> -* Verfügbare Finanzen (unverplant): CHF 1'681.72 +* Anfangsstand: CHF 4'352.67 +* Schlussstand: CHF 4'715.30 +* Monatsüberschuss: <font color="green">**CHF 362.63**</font> # 2. Quartal 2014 ## Guthaben und Einkünfte -* Vereinskonto: CHF 3'374.27 -* Vereinskasse: CHF 213.45 -* Spendenkasse: CHF 0.85 -* T-Shirt-Kasse: CHF 22.70 -* Snackkasse: CHF 30.- -* Mitgliederbeiträge: CHF 2310.- +* Vereinskonto: CHF 2'314.97 +* Sparkonto: CHF 2'000.- +* Vereinskasse: CHF 313.40 +* Spendenkasse: CHF 3.- +* T-Shirt-Kasse: CHF 9.- +* Snackkasse: CHF 51.- +* Mitgliederbeiträge: CHF 2430.- * Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 895.- -Gesamt: CHF 6'846.27 +Gesamt: CHF 8'016.37 ## Geplante Ausgaben @@ -130,40 +180,40 @@ Fixkosten: Anteile an jährlichen Zahlungen: -* Rückstellung für Zahlung der Postadresse: CHF 10.- +* Rückstellung für Zahlung der Postadresse: CHF 9.86 * Rückstellung für Internetvertrag: CHF 342.12 -* Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 45.- +* Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 44.38 * Rückstellung für Versicherung: CHF 600.- * Rückstellung für zukünftige Fehlbeträge: CHF 621.50 -*(Zwischensumme: CHF 3'644.67)* +*(Zwischensumme: CHF 3'643.91)* Zahlungsbeschlüsse des Plenums: * Noch keine -Gesamt: CHF 3'644.67 +Gesamt: CHF 3'643.91 ## Gewinn/Verlust -* Anfangsstand: CHF 3'641.27 -* Schlussstand: CHF 3'76 6.90 -* Quartalsüberschuss: <font color="green">**CHF 125.63**</font> -* Verfügbare Finanzen (unverplant): CHF 2'307.35 +* Anfangsstand: CHF 4'691.27 +* Schlussstand: CHF 5'095.32 +* Quartalsüberschuss: <font color="green">**CHF 403.95**</font> # 3. Quartal 2014 ## Guthaben und Einkünfte -* Vereinskonto: CHF 3'658.22 -* Vereinskasse: CHF 213.45 -* Spendenkasse: CHF 0.85 -* T-Shirt-Kasse: CHF 22.70 -* Snackkasse: CHF 30.- -* Mitgliederbeiträge: CHF 2310.- +* Vereinskonto: CHF 2'718.92 +* Sparkonto: CHF 2'000.- +* Vereinskasse: CHF 313.40 +* Spendenkasse: CHF 3.- +* T-Shirt-Kasse: CHF 9.- +* Snackkasse: CHF 51.- +* Mitgliederbeiträge: CHF 2'430.- * Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 1210.- -Gesamt: CHF 7'445.22 +Gesamt: CHF 8'735.32 ## Geplante Ausgaben @@ -174,40 +224,40 @@ Fixkosten: Anteile an jährlichen Zahlungen: -* Rückstellung für Zahlung der Postadresse: CHF 15.- -* Rückstellung für Internetvertrag: CHF 482.- -* Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 60.- +* Rückstellung für Zahlung der Postadresse: CHF 14.90 +* Rückstellung für Internetvertrag: CHF 482.01 +* Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 59.51 * Rückstellung für Versicherung: CHF 600.- * Rückstellung für zukünftige Fehlbeträge: CHF 470.40 -*(Zwischensumme: CHF 3'928.45)* +*(Zwischensumme: CHF 3'927.87)* Zahlungsbeschlüsse des Plenums: * Noch keine -Gesamt: CHF 3'928.45 +Gesamt: CHF 3'927.87 ## Gewinn/Verlust -* Anfangsstand: CHF 3'925.22 -* Schlussstand: CHF 3'925.22 -* Quartalsfehlbetrag: <font color="red">**CHF 151.10**</font> -* Verfügbare Finanzen (unverplant): CHF 2'307.35 +* Anfangsstand: CHF 5'095.32 +* Schlussstand: CHF 5'224.27 +* Quartalsüberschuss: <font color="green">**CHF 128.95**</font> # 4. Quartal 2014 ## Guthaben und Einkünfte -* Vereinskonto: CHF 3'667.17 -* Vereinskasse: CHF 213.45 -* Spendenkasse: CHF 0.85 -* T-Shirt-Kasse: CHF 22.70 -* Snackkasse: CHF 30.- -* Mitgliederbeiträge: CHF 2490.- -* Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 1525.- +* Vereinskonto: CHF 2'847.87 +* Sparkonto: CHF 2'000.- +* Vereinskasse: CHF 313.40 +* Spendenkasse: CHF 3.- +* T-Shirt-Kasse: CHF 9.- +* Snackkasse: CHF 51.- +* Mitgliederbeiträge: CHF 2'610.- +* Ausstände säumiger Mitglieder: CHF 1'525.- -Gesamt: CHF 7'949.17 +Gesamt: CHF 8'864.27 ## Geplante Ausgaben @@ -225,17 +275,16 @@ Anteile an jährlichen Zahlungen: * Rückstellung für Kontoführungsgebühren: CHF 15.- * Rückstellung für Versicherung: CHF 600.- -*(Zwischensumme: CHF 4'180.35)* +*(Zwischensumme: CHF 4'120.35)* Zahlungsbeschlüsse des Plenums: * Noch keine -Gesamt: CHF 4'180.35 +Gesamt: CHF 4'120.35 ## Gewinn/Verlust -* Anfangsstand: CHF 3'934.17 -* Schlussstand: CHF 2'907.34 -* Quartalsfehlbetrag: <font color="red">**CHF 470.40**</font> -* Verfügbare Finanzen (unverplant): CHF 3'463.77 +* Anfangsstand: CHF 5'224.27 +* Schlussstand: CHF 4'418.92 +* Quartalsfehlbetrag: <font color="red">**CHF 805.35**</font> |