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| -rw-r--r-- | Vereinskram/Finanzplanung/index.mdwn | 157 |
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diff --git a/Vereinskram/Finanzplanung/index.mdwn b/Vereinskram/Finanzplanung/index.mdwn new file mode 100644 index 00000000..c89330e9 --- /dev/null +++ b/Vereinskram/Finanzplanung/index.mdwn @@ -0,0 +1,157 @@ +[[!toc ]] +# Kostendeckung über Mitgliederbeiträge +[[!img KostendeckungUeberMitgliederbeitraege.png align="left" alt="Kostendeckung über Mitgliederbeiträge"]] +<br clear="all" /> +Momentan haben wir wenige Mitglieder, die sehr hohe Beiträge über 50 CHF zahlen und viele Mitglieder, die weitaus weniger als 50 CHF zahlen. Dadurch sollte laut Rechnung das Budget zwar erreicht werden, allerdings haben die Vielzahler keinen richtigen Mehrwert davon, mehr zu zahlen und tun dies nur, damit das Budget irgendwie erreicht werden kann. + +Ein Zwischenziel wäre also, so viele Mitglieder zu sammeln, dass das monatliche Beitragsmaximum auf 50 CHF gesenkt werden kann. + +Ab einer Anzahl von 60 Mitgliedern könnte das aktuelle Budget von 600 CHF auch mit einem durchschnittlichen Beitrag von 10 CHF erreicht werden. Allerdings wird das lineare Mitgliederwachstum sehr bald durch Platzmangel begrenzt. Mehr Raum erfordert jedoch ein höheres Budget, welches wiederum mehr Mitglieder oder höhere Beiträge notwendig macht. + +## Anreiz zur Zahlung höherer Mitgliederbeiträge +Idee: +[[!table class="mycsstableclass" data=""" +Variablen|Beispiel +Erwünschter Regulärer monatlicher Mitgliedsbeitrag _b_|_b_ = 10 CHF +Reguläre stündliche Nutzungsgebühr für Mitglieder _n_|_n_ = 5 CHF +Tatsächlich gezahlter monatlicher Mitgliedsbeitrag _b + x_|10 CHF + _x_ CHF,x = 40 CHF,_b + x_ = 50 CHF +Bonus: 1h Nutzungszeit pro mehr gezahlten _r_ CHF|_r_= 20 CHF +Mitglied erhält Nutzungsgutschein für einen Monat über _x+n*(x/20)_ CHF|40 CHF + 5*(40/20) = 50 CHF +"""]] + +Jedes Mitglied, welches monatlich mehr als die Summe _b_ bezahlt, bekommt einen Nutzungsgutschein, welcher für einen Monat gültig ist. Der Wert des Gutscheins setzt sich zusammen aus dem mehr gezahlten Beitrag _x_ CHF plus eine Stunde pro zusätzlich gezahlten _r_ CHF. + +Zur Verhinderung der exzessiven Nutzung durch wenige ist dieser Gutschein nur begrenzt gültig. Da der tatsächlich gezahlte Beitrag _b + x_ CHF über einen bestimmten Zeitraum verindlich zu zahlen ist, lässt sich damit verlässlich kalkulieren. + +# Nutzungsgebühren + +* Rabatt für Mitglieder mit wenig Geld, um soetwas wie die oben erwähnten Gutscheine für freiwillige Mehrzahler wieder auszugleichen. +* Niedrig halten, z.B. 5 CHF/Stunde + Material + +# Laufende Kosten + +* Miete + * ca. CHF 400.-/Monat (mit Leutwyler auszuhandeln oder + so). Nebenkosten? + * Quelle: Yvo +* Kontoführungsgebühren + * CHF 60.-/Jahr + * Quelle: Christine Lent in + <trinity-8c330d2c-ea01-4d95-9468-be1c6f919aad-1373113656953@3capp-gmx-bs15> + auf swiss-chaos +* Postadressengebühr + * CHF 20.-/Jahr + * Quelle: <http://www.post.ch/post-startseite/post-privatkunden/post-empfangen/post-empfangen-empfangsvarianten/post-empfangen-vereinsadresse.htm> +* Domains + * EUR 87.86/Jahr an Gandi -> ca. CHF 106.-/Jahr + * CHF 34.-/Jahr an SWITCH + * Total: CHF 140.-/Jahr + * Fällig erst wieder ab Juli 2014. +* Internetzugang + * CHF 53.10/Monat (25.35 Anschluss, 27.75 für Init7 ADSL) + * CHF 637.20/Jahr (304.20 Anschluss, 333.- für Init7 ADSL) + * Künftig: CHF 46.25 ohne Telephonanschluss (555/Jahr) +* Steuern? +* Versicherungen + * ca. CHF 600.-/Jahr + * Quelle: Cedric +* Anschaffungen: <https://wiki.raumzeitlabor.de/wiki/Krautfanding> +* Verbrauchsmaterial + +Gesamtkosten: 6257.20 CHF/Jahr, 522 CHF/Monat + +Mit anderem Internetzugang: 6175 CHF/Jahr, 514.59 CHF/Monat + +# Einmalige Kosten + +* Mietkaution + * ca. CHF 1200.-? Gar nichts? + * Keine Quelle bisher. + +# Einnahmen generieren + +* Mitgliedsbeiträge +* [[Getränke-|Verpflegung/Getraenke]] und [[Snackverkauf|Verpflegung/Snacks]] +* Nutzungskosten Geräte +* Verbrauchsmaterial +* Spenden +* Flattr +* Fanartikel +* Bausatzverkauf +* Workshops + +Ziel Einnahmen für Fixkosten durch Mitgliedsbeiträge + +Zielbetrag 600.- CHF + +# Beitragsmodelle + +* FabLab-Zürich/Luzern-Modell: 100 CHF Jahresbeitrag, 20 + CHF/Stunde/Gerät + Material, FreeFab-Tag keine Gerätekostennutzung + * - 20 CHF/Stunde ist für Vielnutzer ganz schön viel + * + Wenn es wie in Zürich läuft, dann sind die Ausgaben schnell + wieder drin. + * + 8,3 CHF/Monat ist ein Betrag, wo nicht so viel gezögert wird, + dem Club beizutreten, auch für Leute, die nicht oft da sind oder + uns nur cool finden. +* Evtl verschiedene Angebote machen. 100 CHF/Jahr, um Mitglied zu + werden und dann sowas wie Wochen- oder Monatsflatrates. + * - Macht es komplizierter. + * + Fördert die Produktivität, da Flatrates auch genutzt werden wollen. +* Monatliche Harmonische Reihe: Monatsbeitrag x CHF pro Mitglied, + Benutzungsgebühren. + * Bei Haushalten 1. Mitglied 1/1 Beitrag, 2. Mitglied ½ Beitrag, + 3. Mitglied ⅓ Beitrag, etc., z.B.: + * 1 Person zahlt 50 CHF + * 2 Personen zahlen 75 CHF + * 3 Personen zahlen 90 CHF + * 4 Personen zahlen 105 CHF + * 5 Personen zahlen 115 CHF + * 6 Personen zahlen 125 CHF + * 7 Personen zahlen 130 CHF + * - Hohe monatliche Kosten. + * + Gut in der Aufbauphase um erst einmal alles mit wenigen Leuten + zu finanzieren. + * + Ermöglicht Experimente mit den Maschinenpreisen. +* Wertschätzungsmodell: was ist dir der Verein monatlich wert? + * Dazu dann Benutzungsgebühren für die Geräte. + * + Berücksichtigt Geringverdiener gut. + * - Schlecht für das Gerechtigkeitsgefühl mancher. + + + +# Aufstellung, 3D Drucker Nutzungsgebühren + +Da die aktuellen 3D Drucker ja nicht im Vereinsbesitz sind haben wir einige Modelle. + +Nutzungskostenmodell: +[[!table class="mycsstableclass" data=""" +Nutzer|Material|CHF pro Stunde +Mitglieder|3 x Materialpreis (von software berechnet)|5 +Mitglied, dem das Gerät und Material gehört|0|0 +Mitglied, dem das Gerät (aber nicht das Material) gehört|3 x Materialpreis (von software berechnet)|0 +Nicht-Mitglieder|4 x Materialpreis (von software berechnet)|8 +"""]] + +Ein Python-Script, welches die Preise als Beispiele berechnet und als Wiki-Tabelle ausgibt, findet sich unter [[Vereinskram/Finanzplanung/tablegen.py]]. + +Die Materialkosten sollen dazu dienen, die Geräte zu warten, neues Material zu kaufen und Stromverbrauch zu finanzieren. Die Gebühren für die Nutzungszeit dienen der Wartung und Erweiterung vom Raum und allem anderen. Miete und Nebenkosten wollen wir weiterhin über kalkulierbare Einnahmen (=Mitgliedschaften) finanzieren. + +Wer bekommt das Geld: +[[!table class="mycsstableclass" data=""" +Wem gehört das Gerät und Material?|Wer trägt die Wartungskosten?|Wer bekommt wie viel von Einnahmen Material?|Wer bekommt wie viel von Einnahmen Nutzungszeit? +Gerät und Material gehören einem Mitglied|Besitzer|50% Besitzer, 50% Verein|50% Besitzer, 50% Verein +Gerät gehört einem Mitglied, Material dem Verein|Besitzer|100% Verein|50% Besitzer, 50% Verein +Gerät und Material gehören dem Verein|Verein|100% Verein|100% Verein +Gerät gehört einem Mitglied, soll aber durch Nutzungsgebühren dem Verein vermacht werden|unklar|unklar|unklar +"""]] + +Der Verein ist angehalten, eigene Materialien einzukaufen, um Gewinne erzielen zu können. User können auch privat Materialien mitbringen. Allerdings muss man auf einige Details achten, bzw. mit dem Maschinenverantwortlichen absprechen. + +Beispiel einer Tabelle, um die Nutzung pro Gerät zu dokumentieren: +[[!table class="mycsstableclass" data=""" +Nutzer|Datum|Gerät|Zeit in h|Material +juliane|01.01.2014|Ultimaker|1|37 g +"""]] + +Lösungen entwickelt um möglichst alle Parteien zufriedenzustellen. |